TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
685 M
Positions
58
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Description
Le iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI World Energy. The MSCI World Energy index tracks the energy sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Energy |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Énergie |
| Taille du fonds | EUR 685 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,14% |
| Date de création/début du négoce | 17 octobre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 58 au total
59,11%
| Exxon Mobil Corp. | 19,08% |
| Chevron Corp. | 9,36% |
| Shell Plc | 7,44% |
| TotalEnergies SE | 5,11% |
| ConocoPhillips | 4,45% |
| Enbridge | 3,21% |
| BP Plc | 3,15% |
| Canadian Natural | 2,57% |
| EOG Resources | 2,56% |
| Schlumberger Ltd. | 2,18% |
Secteurs
| Énergie | 99,29% |
| Autre | 0,71% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,36% |
| 1 mois | +6,25% |
| 3 mois | +9,76% |
| 6 mois | +3,64% |
| 1 an | +15,76% |
| 3 ans | +84,09% |
| 5 ans | +80,03% |
| Depuis la création (MAX) | +82,79% |
| 2023 | -0,83% |
| 2022 | +55,89% |
| 2021 | +52,27% |
| 2020 | -36,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,08% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 3,45% |
| 2023 | EUR 0,22 | 3,52% |
| 2022 | EUR 0,22 | 5,13% |
| 2021 | EUR 0,15 | 5,13% |
| 2020 | EUR 0,15 | 3,07% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,14% |
| Volatilité 3 ans | 23,61% |
| Volatilité 5 ans | 31,55% |
| Rendement par risque 1 an | 0,97 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,95 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | -58,47% |
| Perte maximale depuis la création | -58,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVW | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WENS | WENS NA iNAVWEN1 | WENS.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | WENS | WENS LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | WENS | WENS SE iNAVWEN1 | WENS.S | |
| XETRA | EUR | 5MVW | 5MVW GY iNAVWEN1 | WENS.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 5MVW ?
Le nom de 5MVW est iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) est 5MVW.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) est IE00BJ5JP105.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) est de 685 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.