Indice | Foxberry Digital Payments Economy |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie |
Taille du fonds | CHF 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 19,58% |
Date de création/début du négoce | 5 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | ARK Invest International |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
Fin de l’exercice | 1 juin |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toast | 2,50% |
Affirm Holdings | 2,34% |
AvidXchange Holdings | 2,30% |
Nu Holdings | 2,24% |
Repay Holdings | 2,17% |
Mastercard, Inc. | 2,16% |
Block, Inc. | 2,10% |
Visa, Inc. | 2,09% |
Global Payments | 2,09% |
Shift4 Payments | 2,07% |
Technologie | 77,19% |
Services financiers | 19,27% |
Biens de consommation cycliques | 1,31% |
Autre | 2,23% |
Année en cours | +0,00% |
1 mois | -4,86% |
3 mois | -6,57% |
6 mois | -1,88% |
1 an | +7,19% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -32,25% |
2023 | +10,60% |
2022 | -31,48% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 19,58% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,37 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -19,38% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -45,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PMNT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PMNT | - - | - - | - |
gettex | EUR | PMNT | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | PAYG | PAYG LN | ||
London Stock Exchange | USD | PMNT | PMNT LN | ||
London Stock Exchange | GBP | PAYG | PAYG LN | ||
SIX Swiss Exchange | CHF | PMNT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 834 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 204 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 19 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 15 | 0,69% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 9 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |