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Indice | Solactive Digital Payments |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,81% |
Date de création/début du négoce | 25 mai 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Q2 Holdings | 4,16% |
Nuvei | 3,86% |
American Express Co. | 3,48% |
Discover Financial | 3,34% |
Credit Saison Co., Ltd. | 3,20% |
Fidelity National Information Services, Inc. | 3,20% |
ACI Worldwide | 3,20% |
Repay Holdings | 3,18% |
Euronet Worldwide | 3,11% |
OneSpan | 3,06% |
Technologie | 84,33% |
Services financiers | 15,73% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +1,89% |
1 mois | +3,03% |
3 mois | +0,62% |
6 mois | +4,19% |
1 an | +4,35% |
3 ans | -25,80% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -22,61% |
2023 | +14,83% |
2022 | -26,17% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,81% |
Volatilité 3 ans | 25,19% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,24 |
Rendement par risque 3 ans | -0,38 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -44,16% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -44,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DPGA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DPAY | DPAY IM DPAYEUIV | DPAY.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | DPAG | DPAG LN NA | DPAG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | DPAY | DPAY LN NA | DPAY.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | DPAY | DPAY SW DPAYEUIV | DPAY.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | DPGA | DPGA GY DPAYEUIV | DPGA.DE | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Digitalisation UCITS ETF | 889 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 205 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 21 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |