TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Échantillonnage
Taille du fonds
110 M
Positions
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Description
Le L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist reproduit l'index J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity. The J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated corporate bonds from developed market issuers. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 110 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,07% |
| Date de création/début du négoce | 14 janvier 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 472 au total
2,67%
| US902613AX64 | 0,36% |
| US404280DV88 | 0,32% |
| US404280BT50 | 0,29% |
| US404280CJ69 | 0,29% |
| XS1912654594 | 0,26% |
| US61747YFE05 | 0,25% |
| US29250NBY04 | 0,24% |
| US68389XCP87 | 0,22% |
| US716973AB84 | 0,22% |
| US42824CAW91 | 0,22% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,55% |
| 1 mois | +1,98% |
| 3 mois | +4,71% |
| 6 mois | +7,24% |
| 1 an | +12,84% |
| 3 ans | +3,20% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,68% |
| 2023 | +4,72% |
| 2022 | -8,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,95% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,32 | 4,27% |
| 2023 | EUR 0,26 | 3,29% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,11% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,07% |
| Volatilité 3 ans | 9,81% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USAB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USDC MM NA | USDC.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | USDC | USDC IM USABEUIV | USDC.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | USDG | USDG LN NA | USDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | USDC | USDC LN NA | USDC.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | USDC | USDC SW USABEUIV | USDC.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | USAB | USAB GY USABEUIV | USABG.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USAB ?
Le nom de USAB est L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist.
Quel est le sigle de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist ?
Le sigle de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist est USAB.
Quel est l’ISIN de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist ?
L’ISIN de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist est IE00BLRPRD67.
Quels sont les coûts de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist ?
La taille du fonds de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist est de 110 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.