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Indice | MSCI China |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,81% |
Date de création/début du négoce | 27 avril 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Tencent Holdings Ltd. | 17,25% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8,51% |
Meituan | 4,06% |
China Construction Bank Corp. | 3,74% |
PDD Holdings | 3,01% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,08% |
Xiaomi Corp. | 2,00% |
Bank of China Ltd. | 1,94% |
NetEase, Inc. | 1,70% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,67% |
Chine | 90,91% |
Hong Kong | 4,44% |
Autre | 4,65% |
Biens de consommation cycliques | 27,09% |
Télécommunication | 22,20% |
Services financiers | 17,66% |
Technologie | 5,72% |
Autre | 27,33% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +27,34% |
1 mois | +3,62% |
3 mois | +22,26% |
6 mois | +18,29% |
1 an | +19,91% |
3 ans | -15,57% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -9,29% |
2023 | -14,23% |
2022 | -17,45% |
2021 | -15,54% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,04% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 2,39% |
2023 | EUR 0,07 | 1,71% |
2022 | EUR 0,07 | 1,45% |
2021 | EUR 0,10 | 1,73% |
Volatilité 1 an | 24,81% |
Volatilité 3 ans | 27,80% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,80 |
Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -43,90% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -56,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS4T | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | ICHD | ICHD NA INAVCHD5 | ICHD.AS 4I0FINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1 333 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 1 027 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 600 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 386 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 385 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |