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Indice | Tematica BITA Digital Infrastructure |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie |
Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,24% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 8,03% |
Zaram Technology | 5,94% |
MediaTek, Inc. | 4,54% |
AMD | 4,47% |
Marvell Technology | 4,24% |
Broadcom Inc. | 4,21% |
Arista Networks | 3,96% |
Super Micro Computer | 3,65% |
Infineon Technologies AG | 2,94% |
Qorvo | 2,73% |
Technologie | 76,22% |
Immobilier | 5,61% |
Télécommunication | 3,38% |
Industrie | 1,40% |
Autre | 13,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +18,87% |
1 mois | +4,30% |
3 mois | +9,98% |
6 mois | +21,10% |
1 an | +28,14% |
3 ans | +14,93% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +55,95% |
2023 | +20,71% |
2022 | -27,23% |
2021 | +29,57% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 19,24% |
Volatilité 3 ans | 23,89% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,79% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -30,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DIGI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DIGI | DIGI IM DIGIIV | DIGIT.MI DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext Paris | EUR | DIGI | DIGI FP DIGIIV | PIGI.PA DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBX | PIGI | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | DIGI | DIGI LN | DIGI.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | - | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | DIGI | DIGI SW DIGIIV | DIGICHF.S DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | DIGI | DIGI GY DIGIIV | DIGIG.DE DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Digitalisation UCITS ETF | 889 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 205 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 21 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 11 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |