TER
0,69% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
17 M
Positions
58
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Description
Le Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est un ETF géré activement.
L'ETF est géré par Harwood Capital Management et investit principalement dans des actions de croissance, avec une allocation défensive supplémentaire aux obligations d'État.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Global Balance Fund |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Croissance |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,65% |
| Date de création/début du négoce | 8 octobre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 58 au total
35,61%
| US91282CFH97 | 7,43% |
| US9128282A70 | 7,23% |
| Microsoft Corp. | 4,05% |
| Schneider Electric SE | 2,61% |
| Meta Platforms | 2,46% |
| Unilever Plc | 2,45% |
| Newmont Corp. | 2,36% |
| UnitedHealth Group | 2,36% |
| Oracle Corp. | 2,35% |
| Eli Lilly & Co. | 2,31% |
Secteurs
| Technologie | 16,18% |
| Santé | 13,51% |
| Industrie | 10,89% |
| Télécommunication | 9,49% |
| Autre | 49,93% |
État : 26/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,46% |
| 1 mois | -1,27% |
| 3 mois | +3,66% |
| 6 mois | +4,59% |
| 1 an | +24,70% |
| 3 ans | -0,64% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +50,16% |
| 2023 | +20,71% |
| 2022 | -27,23% |
| 2021 | +29,57% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,65% |
| Volatilité 3 ans | 24,55% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,19 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,64% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -30,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DIGI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DIGI | ROE IM DIGIIV | ROE.MI DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | PIGI | ROES LN | ROES.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | DIGI | ROE LN | ROE.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DIGI | ROES SW DIGIIV | ROES.S DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | DIGI | ROE GY DIGIIV | ROEG.DE DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DIGI ?
Le nom de DIGI est Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est DIGI.
Quel est l’ISIN de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est IE00BL643144.
Quels sont les coûts de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,69% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.