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Indice | HSBC Multi-Factor Worldwide Equity |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 1 254 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,49% |
Date de création/début du négoce | 4 juillet 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Apple | 4,23% |
Microsoft Corp. | 3,97% |
NVIDIA Corp. | 2,56% |
Alphabet, Inc. A | 1,92% |
Amazon.com, Inc. | 1,89% |
Meta Platforms | 1,43% |
Alphabet, Inc. C | 1,36% |
Exxon Mobil Corp. | 0,94% |
Johnson & Johnson | 0,86% |
Cisco Systems, Inc. | 0,80% |
Technologie | 25,84% |
Services financiers | 18,95% |
Industrie | 12,63% |
Biens de consommation cycliques | 10,04% |
Autre | 32,54% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +21,04% |
1 mois | +0,42% |
3 mois | +6,47% |
6 mois | +7,72% |
1 an | +26,70% |
3 ans | +25,20% |
5 ans | +75,15% |
Depuis la création (MAX) | +186,52% |
2023 | +17,93% |
2022 | -12,47% |
2021 | +29,85% |
2020 | +5,18% |
Rendement actuel de distribution | 1,58% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,45 | 1,96% |
2023 | EUR 0,46 | 2,23% |
2022 | EUR 0,45 | 1,85% |
2021 | EUR 0,35 | 1,86% |
2020 | EUR 0,28 | 1,52% |
Volatilité 1 an | 11,49% |
Volatilité 3 ans | 14,72% |
Volatilité 5 ans | 17,22% |
Rendement par risque 1 an | 2,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -8,69% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,54% |
Perte maximale depuis la création | -33,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H41J | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HWWD | HWWD LN HWWDUSDI | HWWD.L X2HUINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | HWWA | HWWA LN HWWAGBPI | HWWA.L X2HTINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD (Acc) | 4 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |