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Indice | JP Morgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 74 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,33% |
Date de création/début du négoce | 24 avril 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 98,71% |
Année en cours | +4,58% |
1 mois | -0,70% |
3 mois | +2,70% |
6 mois | +3,63% |
1 an | +9,03% |
3 ans | +1,31% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +25,12% |
2023 | +12,49% |
2022 | -15,15% |
2021 | +10,99% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 3,33% |
2023 | EUR 0,49 | 8,91% |
2022 | EUR 0,33 | 4,79% |
2021 | EUR 0,29 | 4,47% |
Volatilité 1 an | 8,33% |
Volatilité 3 ans | 11,16% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,84% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JHYP | JHYP LN JHYPGBIV | JHYP.L JHYPGBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 056 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 935 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 178 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 572 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 946 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |