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Indice | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 159 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,74% |
Date de création/début du négoce | 12 septembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 60,17% |
Autre | 39,83% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,76% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +5,17% |
6 mois | +4,81% |
1 an | +7,30% |
3 ans | -10,03% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -1,30% |
2023 | +5,70% |
2022 | -17,91% |
2021 | +3,95% |
2020 | +1,66% |
Rendement actuel de distribution | 3,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 3,63% |
2023 | EUR 0,15 | 3,15% |
2022 | EUR 0,08 | 1,25% |
2021 | EUR 0,05 | 0,86% |
2020 | EUR 0,08 | 1,32% |
Volatilité 1 an | 9,74% |
Volatilité 3 ans | 12,38% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,75 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,33% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 261 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1 241 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1 070 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 539 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 513 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |