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Indice | ICE BofAML 3-5 Year Global Government (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,24% |
Date de création/début du négoce | 6 octobre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
IT0003535157 | 6,11% |
AU000XCLWAG2 | 4,65% |
PEP01000C4G7 | 4,45% |
NZGOVDT427C1 | 4,38% |
AU0000013740 | 4,22% |
SE0005676608 | 3,78% |
IT0001444378 | 3,16% |
US9128286L99 | 2,98% |
MX0MGO0000H9 | 2,94% |
SG7U32949426 | 2,78% |
Italie | 15,74% |
Australie | 14,27% |
Singapour | 8,43% |
Nouvelle-Zélande | 8,37% |
Autre | 53,19% |
Autre | 95,85% |
Année en cours | +4,07% |
1 mois | -0,53% |
3 mois | +2,94% |
6 mois | +2,33% |
1 an | +6,81% |
3 ans | -2,71% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,10% |
2023 | +8,09% |
2022 | -12,21% |
2021 | +0,45% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,06% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 2,16% |
2023 | EUR 0,31 | 1,98% |
2022 | EUR 0,16 | 0,91% |
2021 | EUR 0,21 | 1,18% |
Volatilité 1 an | 4,24% |
Volatilité 3 ans | 6,58% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,60 |
Rendement par risque 3 ans | -0,14 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,08% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,61% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FGOV | |||
London Stock Exchange | GBP | FGOV | FGOV LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 885 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 766 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 672 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 626 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 604 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |