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Indice | MSCI AC Far East ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 33 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,78% |
Date de création/début du négoce | 1 avril 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,04% |
Tencent Holdings Ltd. | 6,57% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,93% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3,77% |
Meituan | 1,93% |
AIA Group Ltd. | 1,75% |
PDD Holdings | 1,64% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,29% |
China Construction Bank Corp. | 1,28% |
SK hynix, Inc. | 1,27% |
Technologie | 28,86% |
Services financiers | 19,63% |
Biens de consommation cycliques | 15,36% |
Télécommunication | 10,83% |
Autre | 25,32% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +18,31% |
1 mois | -2,49% |
3 mois | +8,49% |
6 mois | +5,76% |
1 an | +20,00% |
3 ans | -7,11% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +24,84% |
2023 | -1,19% |
2022 | -16,45% |
2021 | -2,11% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 16,78% |
Volatilité 3 ans | 18,19% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,19 |
Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,81% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -38,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS3Z | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IFFI | IFFI NA | IFFI.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 709 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 116 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 11 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |