TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
11 M
Positions
910
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Description
Le HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI AC Far East ex Japan. The MSCI AC Far East ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the East Asian region, excluding Japan.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI AC Far East ex Japan |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,95% |
| Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 910 au total
36,74%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,14% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,61% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,96% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,80% |
| Meituan | 1,95% |
| AIA Group Ltd. | 1,76% |
| PDD Holdings | 1,65% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,30% |
| SK hynix, Inc. | 1,29% |
| China Construction Bank Corp. | 1,28% |
Secteurs
| Technologie | 28,92% |
| Services financiers | 19,77% |
| Biens de consommation cycliques | 15,26% |
| Télécommunication | 10,90% |
| Autre | 25,15% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,50% |
| 1 mois | -4,00% |
| 3 mois | +7,24% |
| 6 mois | +4,12% |
| 1 an | +17,24% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,57% |
| 2023 | -2,12% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,91% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,86 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,86 | 2,20% |
| 2023 | EUR 0,42 | 1,02% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,95% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,01 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | HFEJ | |||
| London Stock Exchange | USD | HFEX |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 709 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 116 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 33 | 0,74% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de HFEX ?
Le nom de HFEX est HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) est HFEX.
Quel est l’ISIN de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) est IE00022VXYM7.
Quels sont les coûts de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.