Indice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | CHF 19 052 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,06% |
Date de création/début du négoce | 30 mai 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,37% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,61% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,95% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,84% |
Reliance Industries Ltd. | 1,17% |
PDD Holdings | 1,05% |
SK hynix, Inc. | 0,89% |
Meituan | 0,82% |
ICICI Bank Ltd. | 0,81% |
China Construction Bank Corp. | 0,80% |
Technologie | 22,43% |
Services financiers | 19,63% |
Biens de consommation cycliques | 12,07% |
Industrie | 7,85% |
Autre | 38,02% |
Année en cours | +18,56% |
1 mois | +4,76% |
3 mois | +7,61% |
6 mois | +19,32% |
1 an | +17,03% |
3 ans | -9,74% |
5 ans | +13,43% |
Depuis la création (MAX) | +42,57% |
2023 | +1,29% |
2022 | -18,43% |
2021 | +2,93% |
2020 | +7,79% |
Volatilité 1 an | 12,06% |
Volatilité 3 ans | 15,27% |
Volatilité 5 ans | 17,48% |
Rendement par risque 1 an | 1,41 |
Rendement par risque 3 ans | -0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -9,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,59% |
Perte maximale depuis la création | -36,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EMIM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3N | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3N | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EIMIN MM | EIMIN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EIMI | EIMI IM INAVMIME | EIMI.MI X2EQINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EMIM | EMIM NA INAVMIME | EMIM.AS X2EQINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EIMI | EIMI LN INAVMIMU | EIMI.L X2EUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EMIM LN INAVMIMG | EMIM.L X2ESINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EIMI | EIMI SE INAVMIMU | EIMI.S X2EUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3N | IS3N GY INAVMIME | IS3N.DE X2EQINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 279 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 478 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 342 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 056 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2 970 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |