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Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 112 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,80% |
Date de création/début du négoce | 15 novembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
MX0MGO0000Y4 | 1,49% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,36% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,20% |
MX0MGO0000P2 | 0,99% |
MX0MGO0000D8 | 0,97% |
ZAG000096173 | 0,87% |
MX0MGO0001C8 | 0,85% |
BRSTNCLTN848 | 0,81% |
ZAG000106998 | 0,79% |
ZAG000016320 | 0,78% |
Autre | 94,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | -1,41% |
1 mois | +1,37% |
3 mois | +2,45% |
6 mois | +2,16% |
1 an | +2,00% |
3 ans | -12,21% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -13,47% |
2023 | +7,25% |
2022 | -13,50% |
2021 | -9,18% |
2020 | +1,86% |
Volatilité 1 an | 8,80% |
Volatilité 3 ans | 10,49% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,23 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,31% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 573 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2 458 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1 995 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 504 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1 337 | 0,55% p.a. | Distribution | Échantillonnage |