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Indice | MSCI China All Shares Stock Connect Select |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 49 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,45% |
Date de création/début du négoce | 1 mars 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Tencent Holdings Ltd. | 9,65% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 4,88% |
PDD Holdings | 2,79% |
Kweichow Moutai | 2,65% |
Meituan | 2,17% |
China Construction Bank Corp. | 2,12% |
Bank of China Ltd. | 1,16% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1,14% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 1,11% |
Xiaomi Corp. | 1,07% |
Chine | 93,77% |
Hong Kong | 3,14% |
Autre | 3,09% |
Biens de consommation cycliques | 19,98% |
Services financiers | 17,79% |
Télécommunication | 13,57% |
Industrie | 8,82% |
Autre | 39,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +5,58% |
1 mois | -2,60% |
3 mois | +2,53% |
6 mois | +10,01% |
1 an | -4,44% |
3 ans | -34,93% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -38,57% |
2023 | -15,45% |
2022 | -19,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,45% |
Volatilité 3 ans | 21,95% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,25 |
Rendement par risque 3 ans | -0,61 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -44,16% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -47,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MCHN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MCHN | MCHN IM MCHNINE | MCHIN.MI 4JC6INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | MCHS | MCHS LN MCHNINS | INMCHS.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MCHN | MCHN LN MCHNIN | MCHIN.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | MCHS LN MCHNINS | INMCHS.L 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | MXCN | MXCN SW MCHNIN | MXCN.S 4JC4INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | MCHN | MCHN GY MCHNINE | MCH1.DE 4JC6INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 305 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1 110 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 878 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 831 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 607 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |