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Indice | JP Morgan Government Bond US (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 65 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,12% |
Date de création/début du négoce | 16 mai 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 64,54% |
Autre | 35,46% |
Autre | 99,94% |
Année en cours | +3,22% |
1 mois | +0,79% |
3 mois | +5,47% |
6 mois | +2,69% |
1 an | +3,69% |
3 ans | -10,67% |
5 ans | +1,12% |
Depuis la création (MAX) | +1,13% |
2023 | +5,48% |
2022 | -18,75% |
2021 | +4,56% |
2020 | +2,01% |
Volatilité 1 an | 10,12% |
Volatilité 3 ans | 12,44% |
Volatilité 5 ans | 11,35% |
Rendement par risque 1 an | 0,36 |
Rendement par risque 3 ans | -0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -7,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,88% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,17% |
Perte maximale depuis la création | -21,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | BBTP | BBTP LN BBTPGBIV | BBTP.L BBTPGBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1 290 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 193 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1 029 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 519 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 508 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |