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Indice | FTSE North America |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord |
Taille du fonds | EUR 1 185 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,49% |
Date de création/début du négoce | 23 juillet 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft Corp. | 6,51% |
Apple | 5,91% |
NVIDIA Corp. | 5,49% |
Amazon.com, Inc. | 3,35% |
Meta Platforms | 2,18% |
Alphabet, Inc. A | 2,16% |
Alphabet, Inc. C | 1,84% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,59% |
Eli Lilly & Co. | 1,46% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,23% |
États-Unis | 91,93% |
Canada | 3,49% |
Irlande | 1,49% |
Autre | 3,09% |
Technologie | 32,20% |
Services financiers | 11,80% |
Santé | 11,39% |
Biens de consommation cycliques | 9,70% |
Autre | 34,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +19,92% |
1 mois | +2,27% |
3 mois | +9,08% |
6 mois | +18,52% |
1 an | +30,09% |
3 ans | +42,06% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +102,39% |
2023 | +21,81% |
2022 | -14,26% |
2021 | +37,14% |
2020 | +9,59% |
Volatilité 1 an | 11,49% |
Volatilité 3 ans | 17,83% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,60% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -34,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VNRA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VNRA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VNRA | IVNRAEUR | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VNRA GY IVNRAEUR | VNRA.DE | |
London Stock Exchange | USD | VNRA | VNRA LN IVNRAUSD | VNRA.L | |
London Stock Exchange | GBP | VNRG | VNRG LN IVNRAGBP | VNRG.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VNRA | VNRA SW IVNRACHF | VNRA.S | |
XETRA | EUR | VNRA | IVNRAEUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2 245 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |