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Indice | MSCI USA Select ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 112 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,37% |
Date de création/début du négoce | 6 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,18% |
Microsoft Corp. | 6,54% |
NVIDIA Corp. | 6,46% |
Amazon.com, Inc. | 3,81% |
Meta Platforms | 2,69% |
Alphabet, Inc. A | 2,08% |
Alphabet, Inc. C | 1,81% |
Broadcom Inc. | 1,65% |
Tesla | 1,62% |
Eli Lilly & Co. | 1,54% |
États-Unis | 95,58% |
Irlande | 1,85% |
Autre | 2,57% |
Technologie | 36,41% |
Santé | 12,38% |
Biens de consommation cycliques | 11,45% |
Services financiers | 11,11% |
Autre | 28,65% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +31,17% |
1 mois | +4,01% |
3 mois | +11,82% |
6 mois | +15,92% |
1 an | +37,01% |
3 ans | +37,28% |
5 ans | +103,58% |
Depuis la création (MAX) | +189,10% |
2023 | +24,44% |
2022 | -16,11% |
2021 | +37,43% |
2020 | +6,59% |
Volatilité 1 an | 14,37% |
Volatilité 3 ans | 19,17% |
Volatilité 5 ans | 23,04% |
Rendement par risque 1 an | 2,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -9,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,31% |
Perte maximale depuis la création | -40,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XRSM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XRSM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XRSM | XRSM IM XRSMINVE | XRSM.MI 0J99INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XRSS | XRSS LN XRSMINVU | XRSS.L 0JBAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XRMU | XRMU LN XRSSINVG | XRMU.L 0JBNINAV.DE | |
XETRA | EUR | XRSM | XRSM GY | XRSM.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 9 806 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 8 792 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 7 986 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 7 440 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF UCITS ETF Acc | 5 226 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |