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0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Taille du fonds
8 M
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Description
Le iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) reproduit l'index iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort. The iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks US-dollar denominated bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,22% |
| Date de création/début du négoce | 16 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 323 au total
11,40%
| US22546QAP28 | 1,34% |
| USQ6535DBQ62 | 1,34% |
| US06428CAC82 | 1,33% |
| US36264NAB01 | 1,33% |
| USJ46186AX06 | 1,07% |
| US05252BDJ52 | 1,07% |
| US83368TAV08 | 1,05% |
| US606822BN36 | 1,04% |
| US606822BS23 | 1,03% |
| USU2340BAS61 | 0,80% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/08/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,49% |
| 1 mois | +3,94% |
| 3 mois | +1,93% |
| 6 mois | +2,31% |
| 1 an | +3,67% |
| 3 ans | +21,46% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,53% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
| 2021 | +8,27% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,47% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,26 | 5,40% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,69% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,22% |
| Volatilité 3 ans | 8,32% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEN ?
Le nom de AYEN est iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) est AYEN.
Quel est l’ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) est IE00BJP26C72.
Quels sont les coûts de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.