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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 481 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,18% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US46647PEE25 | 0,28% |
US594918BR43 | 0,23% |
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US00774MAV72 | 0,22% |
US00287YAQ26 | 0,22% |
US38141GYM04 | 0,21% |
États-Unis | 61,25% |
Grande-Bretagne | 4,68% |
Canada | 3,95% |
Japon | 3,01% |
Autre | 27,11% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +4,39% |
1 mois | +0,22% |
3 mois | -0,87% |
6 mois | +2,34% |
1 an | +3,21% |
3 ans | +14,02% |
5 ans | +11,69% |
Depuis la création (MAX) | +18,48% |
2023 | +1,81% |
2022 | +3,63% |
2021 | +8,28% |
2020 | -5,62% |
Rendement actuel de distribution | 4,45% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,20 | 4,39% |
2023 | EUR 0,18 | 4,00% |
2022 | EUR 0,08 | 1,68% |
2021 | EUR 0,04 | 0,84% |
2020 | EUR 0,10 | 2,27% |
Volatilité 1 an | 6,18% |
Volatilité 3 ans | 8,24% |
Volatilité 5 ans | 7,64% |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -3,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,32% |
Perte maximale depuis la création | -12,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNAV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SNAV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SUSU | SUSU LN INAVSUSU | SUSU.L DTFGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUSU | SUSU SE INAVSUSU | SUSU.S DTFGINAV.DE | |
XETRA | USD | SNAV | |||
XETRA | EUR | SNAV | SNAV GY INAVSUSU | SNAV.DE DTFGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1 432 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 110 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 539 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 354 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 305 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |