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Indice | MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,98% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 8,22% |
Schneider Electric SE | 5,48% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,32% |
AXA SA | 4,17% |
EssilorLuxottica SA | 4,10% |
Prosus NV | 3,91% |
Hermès International SCA | 3,83% |
Wolters Kluwer NV | 3,60% |
Deutsche Börse AG | 3,42% |
Danone SA | 3,04% |
Services financiers | 19,00% |
Biens de consommation cycliques | 17,91% |
Industrie | 16,71% |
Technologie | 14,15% |
Autre | 32,23% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,97% |
1 mois | -5,11% |
3 mois | -2,26% |
6 mois | -4,32% |
1 an | +10,97% |
3 ans | +4,02% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +43,03% |
2023 | +15,37% |
2022 | -14,97% |
2021 | +21,77% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,15 | 2,49% |
2023 | EUR 0,14 | 2,56% |
2022 | EUR 0,16 | 2,33% |
2021 | EUR 0,13 | 2,27% |
Volatilité 1 an | 10,98% |
Volatilité 3 ans | 16,08% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,86% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLUD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | SMDU | SMDU NA INAVSMDU1 | SMDU.AS 3Q1KINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 52 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |