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Indice | MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,32% |
Date de création/début du négoce | 7 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Ecolab | 4,60% |
CRH Plc | 4,36% |
Givaudan SA | 3,96% |
Dow, Inc. | 3,72% |
Nucor | 3,50% |
Wheaton Precious Metals Corp. | 3,48% |
Franco-Nevada Corp. | 3,18% |
Nutrien Ltd. | 3,18% |
International Flavors | 3,10% |
PPG Industries | 3,05% |
Matières premières | 91,54% |
Autre | 8,46% |
Année en cours | +6,34% |
1 mois | +0,13% |
3 mois | -0,80% |
6 mois | +8,49% |
1 an | +9,87% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -2,84% |
2023 | +7,52% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,24% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 2,43% |
2023 | EUR 0,10 | 2,50% |
Volatilité 1 an | 12,32% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,80 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,72% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | WMTS | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WMTS | WMTS NA | WMTS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WMTS | WMTS SE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 128 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 52 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF USD Acc | 7 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 5 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF | 4 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |