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Indice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,54% |
Date de création/début du négoce | 20 septembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC BANK PLC |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Linde Plc | 9,37% |
BHP Group Ltd. | 6,52% |
Air Liquide SA | 5,28% |
CRH Plc | 4,98% |
Ecolab | 4,58% |
Rio Tinto Plc | 4,35% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 4,16% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 3,25% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 3,14% |
The Sherwin-Williams | 3,05% |
États-Unis | 28,98% |
Australie | 12,22% |
Grande-Bretagne | 9,54% |
Japon | 7,56% |
Autre | 41,70% |
Matières premières | 88,60% |
Autre | 11,40% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +4,06% |
1 mois | +1,12% |
3 mois | -0,93% |
6 mois | +7,59% |
1 an | +11,59% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +20,29% |
2023 | +10,20% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,59% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,30 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,30 | 2,82% |
Volatilité 1 an | 10,54% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,10 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,52% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WELV | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOG | MWOG GY IMWOG | WELVUSD.DE IMWOGUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELV | WELV GY IWELV | WELV.DE IWELVEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 128 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |