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Indice | FTSE India 30/18 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Inde |
Taille du fonds | EUR 904 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,04% |
Date de création/début du négoce | 25 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Reliance Industries Ltd. | 7,33% |
HDFC Bank Ltd. | 6,38% |
Infosys Ltd. | 3,86% |
Tata Consultancy Services | 2,97% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,42% |
ICICI Bank Ltd. | 2,04% |
Axis Bank Ltd. | 2,00% |
Larsen & Toubro Ltd. | 1,85% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,80% |
Hindustan Unilever | 1,59% |
Inde | 95,12% |
Autre | 4,88% |
Services financiers | 20,96% |
Biens de consommation cycliques | 12,49% |
Énergie | 10,57% |
Technologie | 10,36% |
Autre | 45,62% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +20,49% |
1 mois | +2,27% |
3 mois | +9,71% |
6 mois | +16,08% |
1 an | +38,90% |
3 ans | +59,06% |
5 ans | +94,63% |
Depuis la création (MAX) | +96,41% |
2023 | +18,13% |
2022 | -2,19% |
2021 | +35,30% |
2020 | +3,01% |
Volatilité 1 an | 13,04% |
Volatilité 3 ans | 14,10% |
Volatilité 5 ans | 19,46% |
Rendement par risque 1 an | 2,97 |
Rendement par risque 3 ans | 1,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
Perte maximale sur 1 an | -6,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,99% |
Perte maximale depuis la création | -39,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FLXI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FLXI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLXI | FLXI IM FLXIEUIV | FLXI.MI 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Amsterdam | EUR | FLXI | FLXI NA FLXIEUIV | FLXIG.AS 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLXI | FLXI LN FLXIUSIV | FLXI.L 0YSMINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRIN | FRIN LN FRINGBIV | FRIN.L 0YSLINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLXI | FLXI SW FLXIUSIV | FLXI.S 0YSMINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXI | FLXI GY FLXIEUIV | FLXI.DE 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 5 246 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1 175 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 314 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | 216 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 215 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Synthétique |