TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
5 107 M
Positions
151
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Description
Le iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI India. The MSCI India index tracks the leading Indian stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI India |
| Axe d’investissement | Actions, Inde |
| Taille du fonds | EUR 5 107 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,73% |
| Date de création/début du négoce | 24 mai 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Credit Suisse AG |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 151 au total
35,47%
| Reliance Industries Ltd. | 6,63% |
| HDFC Bank Ltd. | 5,44% |
| ICICI Bank Ltd. | 4,89% |
| Infosys Ltd. | 4,60% |
| Bharti Airtel Ltd. | 3,23% |
| Tata Consultancy Services | 2,85% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,13% |
| Axis Bank Ltd. | 2,08% |
| Larsen & Toubro Ltd. | 1,83% |
| Hindustan Unilever | 1,79% |
Pays
| Inde | 95,03% |
| Autre | 4,97% |
Secteurs
| Services financiers | 23,47% |
| Biens de consommation cycliques | 13,31% |
| Technologie | 10,80% |
| Énergie | 9,51% |
| Autre | 42,91% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,37% |
| 1 mois | -4,14% |
| 3 mois | -2,59% |
| 6 mois | +4,39% |
| 1 an | +27,00% |
| 3 ans | +27,54% |
| 5 ans | +86,57% |
| Depuis la création (MAX) | +102,92% |
| 2023 | +15,48% |
| 2022 | -2,89% |
| 2021 | +35,69% |
| 2020 | +5,15% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,73% |
| Volatilité 3 ans | 15,63% |
| Volatilité 5 ans | 20,38% |
| Rendement par risque 1 an | 1,71 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,64% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,78% |
| Perte maximale depuis la création | -40,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NDIAN MM | NDIAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | EUR | NDIA | NDIA NA | NDIA.AS | |
| London Stock Exchange | USD | NDIA | NDIA LN INAVNDIU | ISNDIA.L 3XLYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IIND | IIND LN INAVNDIU | ISIIND.L 3XLYINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDV5 | QDV5 GY INAVNDIU | QDV5.DE 3XLYINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1 056 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 322 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 255 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 234 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | 87 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QDV5 ?
Le nom de QDV5 est iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) est QDV5.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) est IE00BZCQB185.
Quels sont les coûts de iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) est de 5 107 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.