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Indice | MSCI India |
Axe d’investissement | Actions, Inde |
Taille du fonds | EUR 5 345 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,68% |
Date de création/début du négoce | 24 mai 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Credit Suisse AG |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Reliance Industries Ltd. | 7,24% |
ICICI Bank Ltd. | 4,99% |
Infosys Ltd. | 4,90% |
HDFC Bank Ltd. | 3,59% |
Tata Consultancy Services | 3,13% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,67% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,14% |
Axis Bank Ltd. | 2,10% |
Larsen & Toubro Ltd. | 2,03% |
Hindustan Unilever | 1,76% |
Inde | 94,80% |
Autre | 5,20% |
Services financiers | 22,31% |
Biens de consommation cycliques | 13,29% |
Technologie | 11,29% |
Énergie | 10,01% |
Autre | 43,10% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +21,01% |
1 mois | +1,73% |
3 mois | +2,96% |
6 mois | +15,36% |
1 an | +28,28% |
3 ans | +38,50% |
5 ans | +112,93% |
Depuis la création (MAX) | +111,01% |
2023 | +15,48% |
2022 | -2,89% |
2021 | +35,69% |
2020 | +5,15% |
Volatilité 1 an | 14,68% |
Volatilité 3 ans | 15,40% |
Volatilité 5 ans | 20,41% |
Rendement par risque 1 an | 1,92 |
Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
Rendement par risque 5 ans | 0,80 |
Perte maximale sur 1 an | -7,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,78% |
Perte maximale depuis la création | -40,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDV5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NDIAN MM | NDIAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | NDIA | NDIA NA | NDIA.AS | |
London Stock Exchange | USD | NDIA | NDIA LN INAVNDIU | ISNDIA.L 3XLYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IIND | IIND LN INAVNDIU | ISIIND.L 3XLYINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDV5 | QDV5 GY INAVNDIU | QDV5.DE 3XLYINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1 127 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc | 353 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 256 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 216 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | 110 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |