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Indice | MSCI Japan ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 164 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,71% |
Date de création/début du négoce | 16 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Sony Group Corp. | 3,71% |
Toyota Motor Corp. | 3,70% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,06% |
KEYENCE Corp. | 2,84% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,36% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,35% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,28% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,27% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,25% |
ITOCHU Corp. | 2,21% |
Japon | 98,99% |
Autre | 1,01% |
Industrie | 20,14% |
Services financiers | 17,74% |
Technologie | 15,32% |
Biens de consommation cycliques | 14,88% |
Autre | 31,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,36% |
1 mois | -0,78% |
3 mois | -0,94% |
6 mois | +1,28% |
1 an | +12,59% |
3 ans | +5,48% |
5 ans | +27,00% |
Depuis la création (MAX) | +43,34% |
2023 | +15,58% |
2022 | -12,74% |
2021 | +9,62% |
2020 | +5,79% |
Volatilité 1 an | 23,71% |
Volatilité 3 ans | 20,04% |
Volatilité 5 ans | 19,95% |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -16,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,89% |
Perte maximale depuis la création | -26,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDMJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDMJN MM | EDMJN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EJPY | EJPY IM 0YQ3USD | EJPY.MI 0YQ3INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EDMJ | EDMJ SE INAVED11 | EDMJ.S 0XV4INAV.DE | |
XETRA | EUR | EDMJ | EDMJ GY INAVED11 | EDMJ.DE 0XV4INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 446 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |