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Indice | MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 675 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,74% |
Date de création/début du négoce | 22 octobre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,25% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,04% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,58% |
Reliance Industries Ltd. | 2,20% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,77% |
China Construction Bank Corp. | 1,74% |
SK hynix, Inc. | 1,37% |
Infosys Ltd. | 1,23% |
ICICI Bank Ltd. | 1,17% |
Hindustan Unilever | 0,99% |
Technologie | 26,35% |
Services financiers | 23,69% |
Biens de consommation cycliques | 11,88% |
Télécommunication | 7,28% |
Autre | 30,80% |
Année en cours | +7,55% |
1 mois | -4,24% |
3 mois | +0,33% |
6 mois | +8,52% |
1 an | +9,64% |
3 ans | -6,18% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,94% |
2023 | +4,53% |
2022 | -17,05% |
2021 | +6,05% |
2020 | +9,42% |
Rendement actuel de distribution | 2,33% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 2,50% |
2023 | EUR 0,11 | 2,46% |
2022 | EUR 0,11 | 2,13% |
2021 | EUR 0,10 | 2,01% |
2020 | EUR 0,08 | 1,74% |
Volatilité 1 an | 13,74% |
Volatilité 3 ans | 15,07% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,70 |
Rendement par risque 3 ans | -0,14 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,08% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EGDM | EGDM LN INAVEE03 | EGDM.L 0XU1INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EEDM | EEDM LN INAVED05 | EEDM.L 0XU3INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 141 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |