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Indice | US ESG Minimum Variance |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,97% |
Date de création/début du négoce | 24 avril 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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T-Mobile US | 4,27% |
Cheniere Energy, Inc. | 4,22% |
Republic Services | 3,70% |
Regeneron Pharmaceuticals | 3,62% |
Church & Dwight Co., Inc. | 3,50% |
Colgate-Palmolive Co. | 3,27% |
CME Group | 2,96% |
Johnson & Johnson | 2,85% |
Occidental Petroleum Corp. | 2,51% |
Walmart, Inc. | 2,50% |
États-Unis | 95,29% |
Îles des Bermudes | 1,07% |
Autre | 3,64% |
Santé | 19,78% |
Biens de consommation non cycliques | 18,62% |
Services financiers | 12,34% |
Énergie | 11,48% |
Autre | 37,78% |
Année en cours | +10,77% |
1 mois | +0,80% |
3 mois | +1,04% |
6 mois | +5,40% |
1 an | +12,05% |
3 ans | +13,73% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +38,60% |
2023 | -1,31% |
2022 | -0,95% |
2021 | +27,13% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,97% |
Volatilité 3 ans | 13,90% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,05% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LUMV | LUMV LN IMVUS | LUMV.L .IMVUS | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | USD | USMV | USMV LN IMVUS | USMV.L .IMVUS | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | MVUS | MVUS SW IMVUS | MVUS.S .IMVUS | BNP PARIBAS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) | 9 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |