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Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 31 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,32% |
Date de création/début du négoce | 6 novembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 7,32% |
Apple | 6,71% |
NVIDIA Corp. | 6,63% |
Amazon.com, Inc. | 3,94% |
Meta Platforms | 2,47% |
Alphabet, Inc. A | 2,37% |
Alphabet, Inc. C | 1,98% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,60% |
Eli Lilly & Co. | 1,57% |
Broadcom Inc. | 1,50% |
États-Unis | 96,67% |
Irlande | 1,47% |
Autre | 1,86% |
Technologie | 35,05% |
Santé | 11,52% |
Biens de consommation cycliques | 10,27% |
Services financiers | 10,08% |
Autre | 33,08% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +12,83% |
1 mois | -4,01% |
3 mois | +3,20% |
6 mois | +9,42% |
1 an | +20,35% |
3 ans | +15,82% |
5 ans | +76,61% |
Depuis la création (MAX) | +84,77% |
2023 | +22,37% |
2022 | -21,42% |
2021 | +27,90% |
2020 | +15,60% |
Rendement actuel de distribution | 0,96% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,70 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,70 | 1,14% |
2023 | EUR 0,67 | 1,26% |
2022 | EUR 1,01 | 1,47% |
2021 | EUR 0,59 | 1,09% |
2020 | EUR 0,78 | 1,62% |
Volatilité 1 an | 13,32% |
Volatilité 3 ans | 20,24% |
Volatilité 5 ans | 22,70% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -9,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,78% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,19% |
Perte maximale depuis la création | -34,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDPD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDPD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XDPD | XDPD GY XDPDCHIV | XDPD.DE XDPDCHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 710 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 473 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1 000 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 911 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 584 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |