TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
35 M
Positions
502
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Description
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,23% |
| Date de création/début du négoce | 6 novembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 502 au total
34,54%
| Apple | 7,14% |
| Microsoft Corp. | 6,56% |
| NVIDIA Corp. | 6,16% |
| Amazon.com, Inc. | 3,62% |
| Meta Platforms | 2,56% |
| Alphabet, Inc. A | 1,98% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
| Broadcom Inc. | 1,66% |
| Alphabet, Inc. C | 1,64% |
| Tesla | 1,49% |
Pays
| États-Unis | 96,45% |
| Irlande | 1,56% |
| Autre | 1,99% |
Secteurs
| Technologie | 34,31% |
| Santé | 11,40% |
| Services financiers | 10,56% |
| Biens de consommation cycliques | 10,37% |
| Autre | 33,36% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,30% |
| 1 mois | -0,11% |
| 3 mois | +4,39% |
| 6 mois | +10,10% |
| 1 an | +28,01% |
| 3 ans | +19,08% |
| 5 ans | +80,17% |
| Depuis la création (MAX) | +100,28% |
| 2023 | +22,37% |
| 2022 | -21,42% |
| 2021 | +27,90% |
| 2020 | +15,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,90% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,70 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,70 | 1,14% |
| 2023 | EUR 0,67 | 1,26% |
| 2022 | EUR 1,01 | 1,47% |
| 2021 | EUR 0,59 | 1,09% |
| 2020 | EUR 0,78 | 1,62% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,23% |
| Volatilité 3 ans | 20,36% |
| Volatilité 5 ans | 22,73% |
| Rendement par risque 1 an | 2,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,19% |
| Perte maximale depuis la création | -34,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XDPD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XDPD | XDPD GY XDPDCHIV | XDPD.DE XDPDCHFINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 6 484 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 471 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1 155 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 973 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 620 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDPD ?
Le nom de XDPD est Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged est XDPD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged est IE00BGJWX091.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.