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Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 65 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,99% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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JPMorgan Chase & Co. | 1,85% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,68% |
Wells Fargo & Co. | 1,63% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,52% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
Bank of America Corp. | 1,36% |
AT&T | 1,34% |
Bank of America Corp. | 1,27% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
AT&T | 1,17% |
États-Unis | 80,67% |
Îles des Bermudes | 5,02% |
Autre | 14,31% |
Services financiers | 54,25% |
Immobilier | 6,43% |
Télécommunication | 3,58% |
Industrie | 1,44% |
Autre | 34,30% |
Année en cours | +6,80% |
1 mois | +0,36% |
3 mois | +3,26% |
6 mois | +4,01% |
1 an | +13,27% |
3 ans | -2,77% |
5 ans | +5,19% |
Depuis la création (MAX) | +18,47% |
2023 | +4,83% |
2022 | -16,69% |
2021 | +11,18% |
2020 | -2,68% |
Volatilité 1 an | 9,99% |
Volatilité 3 ans | 13,48% |
Volatilité 5 ans | 16,69% |
Rendement par risque 1 an | 1,32 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -7,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,13% |
Perte maximale depuis la création | -31,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | PRAC | PRAC LN PRACIN | PRAC.L EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | PRAC | PRAC SW PRACIN | PRAC.S EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 95 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |