TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
73 M
Positions
252
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Description
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF A reproduit l'index BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 73 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,21% |
| Date de création/début du négoce | 7 décembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Preferred Shares UCITS ETF A.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 252 au total
13,99%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,69% |
| Wells Fargo & Co. | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,52% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
| AT&T | 1,32% |
| Bank of America Corp. | 1,23% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
| Bank of America Corp. | 1,21% |
| AT&T | 1,16% |
Pays
| États-Unis | 78,14% |
| Îles des Bermudes | 4,63% |
| Autre | 17,23% |
Secteurs
| Services financiers | 52,11% |
| Immobilier | 6,56% |
| Télécommunication | 3,51% |
| Industrie | 0,89% |
| Autre | 36,93% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,15% |
| 1 mois | -1,84% |
| 3 mois | +5,16% |
| 6 mois | +7,37% |
| 1 an | +15,73% |
| 3 ans | -1,13% |
| 5 ans | +5,79% |
| Depuis la création (MAX) | +24,40% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -16,69% |
| 2021 | +11,18% |
| 2020 | -2,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,21% |
| Volatilité 3 ans | 13,71% |
| Volatilité 5 ans | 16,77% |
| Rendement par risque 1 an | 1,70 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,00% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,13% |
| Perte maximale depuis la création | -31,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | PRAC | PRAC LN PRACIN | PRAC.L EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRAC | PRAC SW PRACIN | PRAC.S EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 93 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRAC ?
Le nom de PRAC est Invesco Preferred Shares UCITS ETF A.
Quel est le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A ?
Le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est PRAC.
Quel est l’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A ?
L’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est IE00BG482169.
Quels sont les coûts de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A ?
La taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF A est de 73 millions d'euros.
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