TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
93 M
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252
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Description
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF reproduit l'index BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 93 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,25% |
| Date de création/début du négoce | 28 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 252 au total
13,99%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,69% |
| Wells Fargo & Co. | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,52% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
| AT&T | 1,32% |
| Bank of America Corp. | 1,23% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
| Bank of America Corp. | 1,21% |
| AT&T | 1,16% |
Pays
| États-Unis | 78,14% |
| Îles des Bermudes | 4,63% |
| Autre | 17,23% |
Secteurs
| Services financiers | 52,11% |
| Immobilier | 6,56% |
| Télécommunication | 3,51% |
| Industrie | 0,89% |
| Autre | 36,93% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,13% |
| 1 mois | -1,83% |
| 3 mois | +5,15% |
| 6 mois | +7,32% |
| 1 an | +15,68% |
| 3 ans | -1,18% |
| 5 ans | +5,77% |
| Depuis la création (MAX) | +23,44% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -16,67% |
| 2021 | +11,13% |
| 2020 | -2,69% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,82% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,72 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,72 | 5,30% |
| 2023 | EUR 0,76 | 5,43% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,56% |
| 2021 | EUR 0,76 | 4,56% |
| 2020 | EUR 0,79 | 4,42% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,25% |
| Volatilité 3 ans | 13,70% |
| Volatilité 5 ans | 16,76% |
| Rendement par risque 1 an | 1,69 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,17% |
| Perte maximale depuis la création | -31,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 73 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRFD ?
Le nom de PRFD est Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF est PRFD.
Quel est l’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF est IE00BDVJF675.
Quels sont les coûts de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco Preferred Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF est de 93 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.