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Indice | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,39% |
Date de création/début du négoce | 12 mai 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,58% |
1 mois | -0,40% |
3 mois | +5,33% |
6 mois | +5,61% |
1 an | +10,64% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,13% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,73% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,47 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,47 | 4,98% |
Volatilité 1 an | 11,39% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,93 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,07% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XDGB | XDGB LN XDGBGBIV | XDGB.L CLXRINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 437 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5 186 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 157 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 058 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |