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Indice | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 237 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,76% |
Date de création/début du négoce | 11 juin 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,37% |
Année en cours | +1,31% |
1 mois | +0,92% |
3 mois | +3,87% |
6 mois | +3,01% |
1 an | +7,12% |
3 ans | -12,88% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -12,15% |
2023 | +5,35% |
2022 | -18,40% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,76% |
Volatilité 3 ans | 11,47% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,73 |
Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,99% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | USCE | USCE IM INUSCE | USCE.MI INUSCEiv.p | Banca Sella BNP Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | USCE | USCE NA INUSCE | USCE.AS INUSCEiv.p | BNP Flow Traders Goldenberg Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 437 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5 186 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 157 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 058 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |