TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
16 M
Positions
123
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Description
Le Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF est un ETF géré activement.
The Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Strategy invests mainly in USD denominated corporate bonds issued by US-companies with an investment grade rating. The fond may also invest to a lesser degree in corporate bonds issued by companies outside of the US, including companies from emerging markets.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,59% |
| Date de création/début du négoce | 25 juin 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 123 au total
17,41%
| US46647PEJ12 | 3,06% |
| US61744YAK47 | 2,28% |
| US172967LP48 | 2,19% |
| US61747YFE05 | 1,52% |
| US842434CX83 | 1,43% |
| US893574AH62 | 1,43% |
| US92343VGL27 | 1,42% |
| US87264ABV61 | 1,38% |
| US23636BBG32 | 1,36% |
| US20030NEC11 | 1,34% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,71% |
| 1 mois | +1,64% |
| 3 mois | +3,99% |
| 6 mois | +6,88% |
| 1 an | +12,47% |
| 3 ans | -0,21% |
| 5 ans | +5,94% |
| Depuis la création (MAX) | +28,03% |
| 2023 | +4,05% |
| 2022 | -10,61% |
| 2021 | +5,97% |
| 2020 | +0,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,78% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,87 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,87 | 4,09% |
| 2023 | EUR 0,75 | 3,49% |
| 2022 | EUR 0,60 | 2,43% |
| 2021 | EUR 0,52 | 2,17% |
| 2020 | EUR 0,57 | 2,36% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,59% |
| Volatilité 3 ans | 10,42% |
| Volatilité 5 ans | 9,80% |
| Rendement par risque 1 an | 1,64 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,31% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,72% |
| Perte maximale depuis la création | -13,72% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FVUI ?
Le nom de FVUI est Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ?
Le sigle de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF est FVUI.
Quel est l’ISIN de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF est IE00BFWXDX52.
Quels sont les coûts de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.