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Indice | Bloomberg US Liquid Corporates (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 86 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,32% |
Date de création/début du négoce | 31 octobre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US716973AE24 | 0,58% |
US06051GMA49 | 0,58% |
US95000U3J01 | 0,54% |
US06051GLH01 | 0,52% |
US031162DR88 | 0,51% |
US46647PDR47 | 0,51% |
US06051GLS65 | 0,51% |
US95000U3E14 | 0,50% |
États-Unis | 13,42% |
Autre | 86,58% |
Autre | 98,27% |
Année en cours | +3,74% |
1 mois | -0,56% |
3 mois | +4,82% |
6 mois | +5,15% |
1 an | +9,80% |
3 ans | -12,48% |
5 ans | +4,02% |
Depuis la création (MAX) | +6,50% |
2023 | +9,75% |
2022 | -23,76% |
2021 | +5,24% |
2020 | +2,85% |
Rendement actuel de distribution | 3,99% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,65 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,65 | 4,22% |
2023 | EUR 0,66 | 4,24% |
2022 | EUR 0,49 | 2,35% |
2021 | EUR 0,45 | 2,21% |
2020 | EUR 0,58 | 2,88% |
Volatilité 1 an | 10,32% |
Volatilité 3 ans | 13,74% |
Volatilité 5 ans | 13,40% |
Rendement par risque 1 an | 0,95 |
Rendement par risque 3 ans | -0,32 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -7,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,60% |
Perte maximale depuis la création | -27,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UC85 | UC85 LN UETFUC85 | UC85.L ICBUSHINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | CBUSH | CBUSH SW ICBUSH | CBUSH.S CBUSHGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 187 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 185 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 178 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 85 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 70 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |