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Indice | MSCI Japan ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 378 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,03% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor Corp. | 6,12% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,37% |
Sony Group Corp. | 2,99% |
Hitachi Ltd. | 2,93% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,89% |
KEYENCE Corp. | 2,41% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,36% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,24% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,98% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,97% |
Japon | 99,22% |
Autre | 0,78% |
Industrie | 22,26% |
Biens de consommation cycliques | 18,36% |
Technologie | 16,29% |
Services financiers | 15,76% |
Autre | 27,33% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,46% |
1 mois | -6,08% |
3 mois | -1,06% |
6 mois | -0,52% |
1 an | +12,35% |
3 ans | +11,01% |
5 ans | +43,48% |
Depuis la création (MAX) | +42,90% |
2023 | +15,57% |
2022 | -12,35% |
2021 | +9,52% |
2020 | +6,06% |
Rendement actuel de distribution | 1,72% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,09 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,09 | 1,89% |
2023 | EUR 0,09 | 2,05% |
2022 | EUR 0,10 | 1,90% |
2021 | EUR 0,08 | 1,73% |
2020 | EUR 0,08 | 1,67% |
Volatilité 1 an | 23,03% |
Volatilité 3 ans | 19,58% |
Volatilité 5 ans | 19,69% |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -17,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,22% |
Perte maximale depuis la création | -27,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SODJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SODJ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SDJP | SDJP LN INAVSDJU | SDJP.L 19JWINAV.DE | |
XETRA | EUR | SODJ | SODJ GY INAVSDJE | SODG.DE 19JSINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1 317 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |