Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Espagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,69% |
Date de création/début du négoce | 19 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
ES0000012411 | 2,90% |
ES0000011868 | 2,78% |
ES0000012G34 | 2,66% |
ES00000128H5 | 2,62% |
ES0000012B39 | 2,47% |
ES0000012L78 | 2,46% |
ES00000127G9 | 2,41% |
ES00000123C7 | 2,40% |
ES0000012B88 | 2,38% |
ES00000121S7 | 2,37% |
Espagne | 87,63% |
Autre | 12,37% |
Autre | 99,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,73% |
1 mois | +1,95% |
3 mois | +5,87% |
6 mois | +7,39% |
1 an | +12,72% |
3 ans | +0,19% |
5 ans | +2,55% |
Depuis la création (MAX) | +28,50% |
2023 | +5,25% |
2022 | -10,92% |
2021 | +5,56% |
2020 | -3,57% |
Volatilité 1 an | 7,69% |
Volatilité 3 ans | 11,08% |
Volatilité 5 ans | 10,05% |
Rendement par risque 1 an | 1,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -3,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,95% |
Perte maximale depuis la création | -16,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPEHN MM | SPEHN.MX | |
London Stock Exchange | USD | SPEH | SPEH LN INAVESPE | SPEH.L IESPEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 337 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |