Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Espagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 329 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,40% |
Date de création/début du négoce | 8 mai 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist).
ES0000012411 | 3,13% |
ES0000011868 | 2,79% |
ES00000127G9 | 2,66% |
ES00000123C7 | 2,66% |
ES0000012B39 | 2,56% |
ES00000128H5 | 2,56% |
ES0000012L78 | 2,49% |
ES0000012G34 | 2,40% |
ES00000120N0 | 2,37% |
ES00000128P8 | 2,35% |
Espagne | 87,63% |
Autre | 12,37% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,96% |
1 mois | +1,92% |
3 mois | +2,96% |
6 mois | +3,89% |
1 an | +7,52% |
3 ans | -12,74% |
5 ans | -11,61% |
Depuis la création (MAX) | +46,47% |
2023 | +6,73% |
2022 | -17,95% |
2021 | -3,10% |
2020 | +3,99% |
Rendement actuel de distribution | 1,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,48 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,48 | 1,72% |
2023 | EUR 1,84 | 1,29% |
2022 | EUR 0,91 | 0,52% |
2021 | EUR 0,80 | 0,44% |
2020 | EUR 0,82 | 0,47% |
Volatilité 1 an | 5,40% |
Volatilité 3 ans | 7,08% |
Volatilité 5 ans | 6,41% |
Rendement par risque 1 an | 1,39 |
Rendement par risque 3 ans | -0,63 |
Rendement par risque 5 ans | -0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -3,37% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,93% |
Perte maximale depuis la création | -21,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0P | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0P | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IS0P | IS0P GY INAVESPE | IS0P.DE IESPEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 8 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |