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Indice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Asie-Pacifique, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,19% |
Date de création/début du négoce | 31 mai 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,72% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,79% |
1 mois | -0,56% |
3 mois | +2,51% |
6 mois | +7,07% |
1 an | +8,16% |
3 ans | +4,74% |
5 ans | +9,05% |
Depuis la création (MAX) | +23,54% |
2023 | +1,83% |
2022 | -2,77% |
2021 | +3,69% |
2020 | -0,20% |
Volatilité 1 an | 5,19% |
Volatilité 3 ans | 6,75% |
Volatilité 5 ans | 6,71% |
Rendement par risque 1 an | 1,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -2,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -9,55% |
Perte maximale depuis la création | -9,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGAAN MM | IGAAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGAA | IGAA LN INAVIAGU | IGAA.L 0X19INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 85 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |