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Indice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Asie-Pacifique, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 84 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,91% |
Date de création/début du négoce | 2 mars 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MYBMK2200030 | 2,39% |
Autre | 99,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -0,71% |
1 mois | -0,24% |
3 mois | -0,19% |
6 mois | +0,03% |
1 an | +2,38% |
3 ans | +2,59% |
5 ans | +5,66% |
Depuis la création (MAX) | +40,70% |
2023 | +1,80% |
2022 | -2,20% |
2021 | +3,53% |
2020 | -0,47% |
Rendement actuel de distribution | 1,55% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,21 | 1,57% |
2023 | EUR 2,29 | 2,85% |
2022 | EUR 2,38 | 2,82% |
2021 | EUR 1,94 | 2,33% |
2020 | EUR 2,55 | 2,95% |
Volatilité 1 an | 4,91% |
Volatilité 3 ans | 6,30% |
Volatilité 5 ans | 6,43% |
Rendement par risque 1 an | 0,48 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -3,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -9,67% |
Perte maximale depuis la création | -17,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |