TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
85 M
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Description
Le iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond. The Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond index tracks the performance of local currency government debt issued by emerging market countries in Asia. Country weights are capped at 40% of the index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Asie-Pacifique, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,80% |
| Date de création/début du négoce | 2 mars 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 107 au total
30,62%
| KR103502GD31 | 4,11% |
| IDG000010307 | 4,07% |
| IDG000015207 | 3,62% |
| TH062303G606 | 3,32% |
| PHY6972HJJ69 | 3,14% |
| CND100009RF1 | 2,69% |
| IDG000010406 | 2,59% |
| CND10005F4L5 | 2,43% |
| TH0623A3B608 | 2,37% |
| IDG000014101 | 2,28% |
Secteurs
| Autre | 99,72% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,07% |
| 1 mois | +2,14% |
| 3 mois | +5,37% |
| 6 mois | +9,63% |
| 1 an | +10,65% |
| 3 ans | +7,18% |
| 5 ans | +11,36% |
| Depuis la création (MAX) | +53,13% |
| 2023 | +1,80% |
| 2022 | -2,20% |
| 2021 | +3,53% |
| 2020 | -0,47% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,91% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,42 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,42 | 3,12% |
| 2023 | EUR 2,29 | 2,85% |
| 2022 | EUR 2,38 | 2,82% |
| 2021 | EUR 1,94 | 2,33% |
| 2020 | EUR 2,55 | 2,95% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,80% |
| Volatilité 3 ans | 6,45% |
| Volatilité 5 ans | 6,43% |
| Rendement par risque 1 an | 2,21 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,67% |
| Perte maximale depuis la création | -17,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IS0S ?
Le nom de IS0S est iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF est IS0S.
Quel est l’ISIN de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF est IE00B6QGFW01.
Quels sont les coûts de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF est de 85 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.