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Indice | MSCI China A Inclusion |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 69 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,79% |
Date de création/début du négoce | 27 juillet 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Kweichow Moutai | 5,53% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,33% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,89% |
China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,75% |
Wuliangye Yibin | 1,53% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,24% |
BYD Co., Ltd. | 1,11% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 1,00% |
Industrial Bank Co., Ltd. | 0,99% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 0,96% |
Chine | 98,89% |
Autre | 1,11% |
Services financiers | 19,72% |
Industrie | 15,53% |
Biens de consommation non cycliques | 13,91% |
Technologie | 12,46% |
Autre | 38,38% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +0,46% |
1 mois | -3,89% |
3 mois | -4,34% |
6 mois | +4,85% |
1 an | -8,96% |
3 ans | -31,83% |
5 ans | +2,99% |
Depuis la création (MAX) | +16,21% |
2023 | -16,41% |
2022 | -21,28% |
2021 | +11,30% |
2020 | +30,91% |
Rendement actuel de distribution | 2,12% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 1,89% |
2023 | EUR 0,18 | 1,79% |
2022 | EUR 0,18 | 1,40% |
2021 | EUR 0,14 | 1,20% |
2020 | EUR 0,10 | 1,14% |
Volatilité 1 an | 15,79% |
Volatilité 3 ans | 18,07% |
Volatilité 5 ans | 19,37% |
Rendement par risque 1 an | -0,57 |
Rendement par risque 3 ans | -0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -21,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,01% |
Perte maximale depuis la création | -43,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H41K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMCA | HMCA IM HMCTEUIV | HMCA.MI HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMCT | HMCT LN | ||
London Stock Exchange | GBP | HMCA | HMCA LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HMCT | HMCT SW HMCTUSIV | HMCT.S HMCTUSiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H41K | H41K GY HMCTEUIV | H41K.DE HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 305 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 1 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |