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0,10% p.a.
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0 M
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Description
Le Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc reproduit l'index Bloomberg US Treasury (CHF Hedged). The Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 20 février 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 287 au total
8,53%
| US91282CJZ59 | 1,08% |
| US91282CJJ18 | 0,98% |
| US91282CHT18 | 0,89% |
| US91282CDJ71 | 0,83% |
| US91282CGM73 | 0,82% |
| US91282CDY49 | 0,82% |
| US91282CFV81 | 0,80% |
| US91282CFF32 | 0,79% |
| US91282CHC82 | 0,77% |
| US91282CAV37 | 0,75% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/06/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +4,21% |
| 3 mois | +6,66% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,38% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRSC | TRSC SW TRSCINC | TRSC.S LZMUINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 513 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRSC ?
Le nom de TRSC est Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc est TRSC.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc est IE00BF2GFQ19.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc est de 0 millions d'euros.
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