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0,06% p.a.
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Capitalisation
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Échantillonnage
Taille du fonds
6 M
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Description
Le Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 20 février 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
85,92%
| US91282CKQ32 | 10,28% |
| US91282CJZ59 | 9,88% |
| US91282CJJ18 | 9,86% |
| US91282CHT18 | 8,81% |
| US91282CFV81 | 8,33% |
| US91282CGM73 | 7,87% |
| US91282CHC82 | 7,86% |
| US91282CEP23 | 7,85% |
| US91282CDJ71 | 7,70% |
| US91282CFF32 | 7,48% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,99% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +0,39% |
| 3 mois | +1,47% |
| 6 mois | +5,38% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,67% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRXX | |||
| London Stock Exchange | USD | TRXA | TRXA LN TRXAIN | TRXA.L LZMEINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRXA | TRXA GY TRXAINE | TRXA.DE LZMAINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 501 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 224 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 14 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 8 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 3 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRXA ?
Le nom de TRXA est Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc est TRXA.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc est IE00BF2FN752.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc est de 6 millions d'euros.
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