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Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 174 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,52% |
Date de création/début du négoce | 17 mai 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJZ59 | 10,58% |
US91282CJJ18 | 10,34% |
US91282CHT18 | 9,42% |
US91282CFV81 | 8,74% |
US91282CGM73 | 8,41% |
US91282CCS89 | 8,30% |
US91282CEP23 | 8,24% |
US91282CHC82 | 8,24% |
US91282CDJ71 | 8,07% |
US91282CFF32 | 7,96% |
États-Unis | 49,77% |
Autre | 50,23% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +3,25% |
1 mois | +1,74% |
3 mois | +4,04% |
6 mois | +3,90% |
1 an | +7,03% |
3 ans | -4,43% |
5 ans | -2,76% |
Depuis la création (MAX) | +6,71% |
2023 | -0,02% |
2022 | -9,68% |
2021 | +4,91% |
2020 | +0,58% |
Rendement actuel de distribution | 1,87% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,50 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,50 | 1,96% |
2023 | EUR 1,50 | 1,89% |
2022 | EUR 1,35 | 1,52% |
2021 | EUR 1,38 | 1,60% |
2020 | EUR 1,87 | 2,14% |
Volatilité 1 an | 9,52% |
Volatilité 3 ans | 11,77% |
Volatilité 5 ans | 10,65% |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -4,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,09% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,32% |
Perte maximale depuis la création | -21,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYX7 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | U71G | U71G LN U71GIV | U71G.L U71GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US71 | US71 LN US71IV | US71.L US71INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 626 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 9 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 5 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc | 3 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |