TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
86 M
Positions
100
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Description
Le Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF reproduit l'index LibertyQ Global Dividend. The LibertyQ Global Dividend index tracks equities from developed and emerging markets. The stocks are selected from the MSCI All Country World ex REITS index. Required features are continuous dividends and returns. Secondarily, quality criteria are applied.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | LibertyQ Global Dividend |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 86 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,96% |
| Date de création/début du négoce | 6 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
22,23%
| 3M Co. | 2,50% |
| Broadcom Inc. | 2,34% |
| Lockheed Martin | 2,28% |
| Unilever Plc | 2,21% |
| KDDI Corp. | 2,19% |
| Roche Holding AG | 2,18% |
| AbbVie, Inc. | 2,17% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,16% |
| Commonwealth Bank of Australia | 2,10% |
| Allianz SE | 2,10% |
Secteurs
| Services financiers | 23,98% |
| Industrie | 14,67% |
| Santé | 13,08% |
| Technologie | 13,05% |
| Autre | 35,22% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +23,16% |
| 1 mois | +1,62% |
| 3 mois | +7,31% |
| 6 mois | +11,43% |
| 1 an | +30,09% |
| 3 ans | +29,29% |
| 5 ans | +60,56% |
| Depuis la création (MAX) | +99,58% |
| 2023 | +6,88% |
| 2022 | -4,25% |
| 2021 | +29,24% |
| 2020 | -3,18% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,26% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,78 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,78 | 2,86% |
| 2023 | EUR 0,80 | 2,91% |
| 2022 | EUR 0,84 | 2,85% |
| 2021 | EUR 0,66 | 2,84% |
| 2020 | EUR 0,60 | 2,39% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,96% |
| Volatilité 3 ans | 11,71% |
| Volatilité 5 ans | 15,43% |
| Rendement par risque 1 an | 3,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,56% |
| Perte maximale depuis la création | -34,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FLXX | FLXX IM FLXXIVEU | FLXX.MI 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
| gettex | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FRGD | FRGD LN FLXXIVUS | FRGD.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FLXX | FLXX LN FLXXIVGB | FLXX.L 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLXX | FLXX SW FLXXIVUS | FLXX.S 0K5BINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FLXX | FLXX GR FLXXIVEU | FLXX.DE 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FLXX ?
Le nom de FLXX est Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF.
Quel est le sigle de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF ?
Le sigle de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF est FLXX.
Quel est l’ISIN de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF ?
L’ISIN de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF est IE00BF2B0M76.
Quels sont les coûts de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF ?
La taille du fonds de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF est de 86 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.