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Indice | Solactive Pharma Breakthrough Value |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé |
Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,64% |
Date de création/début du négoce | 23 janvier 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Alnylam Pharmaceuticals | 3,90% |
United Therapeutics Corp. | 3,34% |
Halozyme Therapeutics | 3,04% |
Sarepta Therapeutics | 2,98% |
AstraZeneca PLC ADR | 2,93% |
Bavarian Nordic A/S | 2,89% |
Ipsen SA | 2,70% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 2,68% |
BioCryst Pharmaceuticals | 2,64% |
CSL Ltd. | 2,59% |
Santé | 92,14% |
Autre | 7,86% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | -0,84% |
3 mois | +5,45% |
6 mois | +6,88% |
1 an | -3,76% |
3 ans | -13,50% |
5 ans | +13,13% |
Depuis la création (MAX) | +17,33% |
2023 | -13,42% |
2022 | -1,53% |
2021 | +4,12% |
2020 | +16,34% |
Volatilité 1 an | 14,64% |
Volatilité 3 ans | 16,80% |
Volatilité 5 ans | 19,32% |
Rendement par risque 1 an | -0,26 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -16,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,95% |
Perte maximale depuis la création | -28,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETLI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BIOT | BIOT IM ETLIEUIV | BIOT.MI ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | BIOT | BIOT NA ETLIEUIV | GOBIOT.AS ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | BIGT | BIGT LN NA | BIGT.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | BIOT | BIOT LN NA | GEBIOT.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | BIOT | BIOT SW ETLIEUIV | BIOTC.S ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLI | ETLI GY ETLIEUIV | ETLI.DE ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1 025 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | 63 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 15 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |