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Indice | MVIS Global Future Healthcare ESG |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,30% |
Date de création/début du négoce | 2 septembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Moderna, Inc. | 9,79% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 9,17% |
Regeneron Pharmaceuticals | 8,36% |
DexCom | 6,44% |
Veeva Systems | 4,83% |
Natera | 4,83% |
Sarepta Therapeutics | 4,51% |
BioNTech SE | 4,43% |
Illumina | 4,40% |
NL0015001WM6 | 3,63% |
Santé | 90,28% |
Biens de consommation cycliques | 3,57% |
Biens de consommation non cycliques | 0,74% |
Matières premières | 0,20% |
Autre | 5,21% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +1,66% |
1 mois | +2,34% |
3 mois | +6,68% |
6 mois | +0,71% |
1 an | -3,42% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -8,88% |
2023 | -8,09% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 18,30% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,19 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -20,71% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | CURE | - - | - - | - |
gettex | EUR | CURE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CURE IM CUREUSIV | CURE.MI CUREINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | CURE | CURE LN CUREUSIV | CURE.L CUREUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | CURG | CURG LN CUREUSIV | CURG.L CUREUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CURE | CURE SE CUREUSIV | CURE.S CUREUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | CURE | CURE GY CUREUSIV | CURE.DE CUREINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 1 022 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |