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0,28% p.a.
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8 M
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Description
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc reproduit l'index MSCI USA Select Factor Mix (EUR Hedged). The MSCI USA Select Factor Mix (EUR Hedged) index tracks large-, mid- and small-cap US-American companies. Constituents are weighted by factors such as value, quality, momentum, volatility, size and yield. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Select Factor Mix (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie multi-facteurs |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,61% |
| Date de création/début du négoce | 6 septembre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 959 au total
15,62%
| Johnson & Johnson | 2,13% |
| NVIDIA Corp. | 1,96% |
| Meta Platforms | 1,89% |
| Apple | 1,85% |
| Eli Lilly & Co. | 1,70% |
| UnitedHealth Group | 1,57% |
| Comcast Corp. | 1,14% |
| Caterpillar | 1,14% |
| Costco Wholesale | 1,14% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,10% |
Pays
| États-Unis | 92,99% |
| Irlande | 2,46% |
| Autre | 4,55% |
Secteurs
| Technologie | 19,68% |
| Industrie | 14,68% |
| Santé | 14,07% |
| Services financiers | 13,61% |
| Autre | 37,96% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,73% |
| 1 mois | -0,15% |
| 3 mois | +5,02% |
| 6 mois | +9,14% |
| 1 an | +27,24% |
| 3 ans | +14,44% |
| 5 ans | +60,89% |
| Depuis la création (MAX) | +98,03% |
| 2023 | +13,04% |
| 2022 | -16,36% |
| 2021 | +23,06% |
| 2020 | +12,32% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,61% |
| Volatilité 3 ans | 18,22% |
| Volatilité 5 ans | 21,45% |
| Rendement par risque 1 an | 2,15 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,48% |
| Perte maximale depuis la création | -36,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | USMUFE | USMUFE IM IUSMUFE | USMUFE.MI IUSMUFEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | USMUFE | USMUFE SW IUSMUFE | USMUFE.S IUSMUFEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Le UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.