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JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)

ISIN IE00BD9MMG79

 | 

Ticker JGST

TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
139 M
Positions
124
 

Aperçu

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Description

Le JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) est un ETF géré activement.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, GBP-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,18% p.a.. Le JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) est le seul ETF qui suit l'indice JP Morgan GBP Ultra-Short Income. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par mois).
 
Le JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) a des actifs sous gestion à hauteur de 139 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 juin 2018 et est domicilié en Irlande.
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Stratégie de gestion active

Graphique

Informations générales

Données

Indice
JP Morgan GBP Ultra-Short Income
Axe d’investissement
Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3
Taille du fonds
EUR 139 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,18% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Géré activement
Développement durable Non
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
3,96%
Date de création/début du négoce 6 juin 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par mois
Domicile du fonds Irlande
Promoteur J.P. Morgan
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 124 au total
17,23%
XS2754064140
2,29%
XS1457522727
2,12%
XS2825589638
1,95%
FR0014007OY0
1,82%
XS2858645182
1,70%
XS2053390600
1,69%
XS2723546003
1,43%
XS2739675911
1,42%
XS2903457583
1,42%
XS2842881737
1,39%

Pays

Grande-Bretagne
10,53%
États-Unis
5,44%
Pays-Bas
5,32%
Canada
3,60%
Autre
75,11%
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Secteurs

Autre
94,80%
État : 30/09/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +9,33%
1 mois +0,52%
3 mois +3,37%
6 mois +5,22%
1 an +10,44%
3 ans +11,44%
5 ans +15,59%
Depuis la création (MAX) +19,53%
2023 +7,25%
2022 -4,81%
2021 +6,98%
2020 -4,35%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 5,07%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 6,15

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 6,15 5,31%
2023 EUR 4,52 4,01%
2022 EUR 1,18 0,98%
2021 EUR 0,47 0,42%
2020 EUR 0,83 0,70%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 3,96%
Volatilité 3 ans 5,72%
Volatilité 5 ans 6,50%
Rendement par risque 1 an 2,63
Rendement par risque 3 ans 0,64
Rendement par risque 5 ans 0,45
Perte maximale sur 1 an -2,12%
Perte maximale sur 3 ans -8,96%
Perte maximale sur 5 ans -11,52%
Perte maximale depuis la création -11,52%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBP JGST JGST LN
JGSTGBIV
JGST.L
JGSTGBiv.P

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de JGST ?

Le nom de JGST est JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).

Quel est le sigle de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ?

Le sigle de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) est JGST.

Quel est l’ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ?

L’ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) est IE00BD9MMG79.

Quels sont les coûts de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) ?

La taille du fonds de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) est de 139 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.