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Index | iBoxx® MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
Fondsgröße | EUR 225 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Oui |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16 mars 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irlande |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Pas d’exonération partielle |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Inconnu |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grande-Bretagne | 30,07% |
Canada | 9,11% |
Allemagne | 8,63% |
États-Unis | 6,08% |
Autre | 46,11% |
Autre | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,96% |
1 Monat | -1,34% |
3 Monate | +1,96% |
6 Monate | +2,30% |
1 Jahr | +6,87% |
3 Jahre | +9,11% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +20,42% |
2023 | +7,16% |
2022 | -4,21% |
2021 | +7,26% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 5,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 an | EUR 0,31 | 5,30% |
2023 | EUR 0,26 | 4,66% |
2022 | EUR 0,07 | 1,19% |
2021 | EUR 0,01 | 0,25% |
Volatilität 1 Jahr | 5,04% |
Volatilität 3 Jahre | 6,17% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEED | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | UESD | UESD LN INAVUESD3 | UESD.L 3Q12INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.412 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 54 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |